Không đặt Stop Loss, vào lệnh quá lớn, gồng lỗ, revenge trading, và overtrading — 5 sai lầm khiến nhiều trader mới mất tiền nhanh nhất.
Đây là sai lầm nền tảng nhất — không có Stop Loss nghĩa là không có giới hạn rủi ro thật sự cho lệnh đó, dù kế hoạch ban đầu trông hợp lý đến đâu. Dời Stop Loss ra xa hơn khi giá đi ngược hướng (thay vì chấp nhận điểm dừng lỗ ban đầu) là cùng một sai lầm, chỉ khác ở chỗ nó xảy ra giữa chừng thay vì ngay từ đầu.
Một khối lượng lệnh không được tính từ mức rủi ro % chấp nhận được, mà chọn theo cảm tính ("thấy chắc ăn nên vào to hơn bình thường"), là nguyên nhân phổ biến khiến MỘT lệnh thua đủ sức xoá sạch nhiều lệnh thắng trước đó cộng lại. Xem Quản lý vốn & rủi ro và dùng Máy tính khối lượng lệnh để chọn khối lượng theo % rủi ro cố định, không theo cảm giác "chắc ăn."
Giữ một lệnh đang lỗ vượt quá điểm Stop Loss ban đầu (hoặc không có Stop Loss để bắt đầu) với hy vọng thị trường sẽ quay đầu, thay vì chấp nhận khoản lỗ nhỏ đã định trước — một lệnh thua có kế hoạch luôn dễ phục hồi hơn nhiều so với một lệnh gồng lỗ không kiểm soát.
Vào lệnh mới gần như ngay lập tức sau một lệnh thua, thường với khối lượng lớn hơn và ít phân tích hơn bình thường, chỉ vì muốn gỡ lại nhanh — đây là một trong những chỉ số Nhật ký giao dịch trên Trading Life tự động tính (khoảng cách thời gian giữa các lệnh sau một lệnh thua) để giúp bạn nhận ra khuôn mẫu này trên chính dữ liệu thật của mình, thay vì chỉ tự cảm nhận mơ hồ.
Một ngày có số lệnh vượt xa mức trung bình thường lệ của chính tài khoản đó thường đi kèm chất lượng quyết định giảm sút — không phải vì có "nhiều cơ hội tốt hơn" ngày hôm đó, mà vì cảm xúc (hưng phấn sau lãi lớn, hoặc sốt ruột sau chuỗi thua) đang lấn át kỷ luật ban đầu.