Kinh nghiệm VietCurrency — Chương 5/9
Ba trăm trang sách và mười năm để hiểu — Bộ chỉ báo kỹ thuật
Ba trăm trang sách và mười năm để hiểu — Bộ chỉ báo kỹ thuật
Trang đầu tiên của tài liệu kỹ thuật đồ sộ nhất mà VietCurrency để lại không nói về một chỉ số nào cả — nó là bài học về cách cư xử với thị trường.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Đừng bao giờ TỨC với market. Càng tức sẽ càng cay nghiệt thêm. [...] 'DẠ EM BIẾT MÌNH SAI RỒI, MR. MARKET Ạ. BÁC SẼ XEM EM SỬA SAI, BẰNG CÁCH THEO BÁC NHÉ. BÁC MUỐN EM ĐI ĐÂU, LONG/SHORT?' [...] Cái relationship giữa mình và market là một DYSFUNCTIONAL relationship.»
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Chân lý này là 1 chân lý bất di bất dịch trong các loại risk-taking game như betting hay trading. Đó là tại sao traders luôn nhấn mạnh cái gọi là LONGEVITY in trading. [...] Bởi thế thành công trong trò chơi này đòi hỏi sự hiểu biết, kềm chế cá nhân của người trader nhiều hơn là tìm hiểu hay phân tích market.»
Bao lâu để hiểu một chỉ số?
Một thành viên kỳ cựu đặt câu hỏi bất kỳ ai mới học Technical Analysis cũng từng tự hỏi: bao lâu thì đủ? Câu trả lời của VietCurrency vẽ ra một lộ trình dài hơn nhiều, và không hề an ủi.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Hiểu rõ định nghĩa: 5 năm. Hiểu căn bản (nghĩa là biết lúc nào nên xài cái gì, thay vì chỉ biết một số indicators ruột): 7-10 năm. Hiểu được Ưu và Nhược Điểm từng cái một: Từ 10+ năm cho đến SUỐT ĐỜI.»
Để minh họa, ông kể hai câu chuyện đối lập: một người tên "Bob" dựng cả sự nghiệp và sự giàu có chỉ trên một chỉ số bị cả giới trading "quên lãng" (CCI); và một người bạn cũ, chuyên gia chỉ số DMI, đã "bị banh gáo" mất 25-35 triệu USD trong đúng đêm khủng hoảng Nga tháng 10/1998 vì quá tin vào một chỉ số duy nhất. Đây là lần thứ hai trong toàn bộ tài liệu, đêm ấy xuất hiện — lần này với một bài học khác: không phải sự lơ là, mà là niềm tin tuyệt đối vào một công cụ duy nhất.
"Đây là cuộc chơi của đàn ông"
Khi một thành viên hỏi liệu sự phân kỳ (divergence) giữa RSI và giá có đang báo hiệu VN-Index sắp đổi chiều hay không, VietCurrency từ chối đưa đáp án — và đưa ra một trong những câu nói được truyền lại nhiều nhất của ông.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «TA không có gì là chính xác cả. Sự chính xác của nó là kinh nghiệm thắng thua trong trading mà ra. [...] Phải chấp nhận để tự đứng lên và tự tiến. This is a man's game. This is when boys become men....and men become LEGENDS.»
Trích nguyên văn — VietCurrency (RSI vs. Momentum): «Nó cũng giống như là phở và mì. Cả hai đều có nước và gần giống nhau, nhưng cũng khác nhau tí xíu trong cách nấu và nêm nếm. RSI có thể gọi là phở, trong khi đó Momentum là mì.»
Quy tắc mười phần trăm
Nếu phải chọn một đoạn văn duy nhất để tóm gọn kỷ luật quản lý vốn của VietCurrency, đó sẽ là đoạn ông kể lại bài học đầu đời từ chính người đã đào tạo ông.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Đó là cứ mỗi lần anh trade, anh bỏ vô cái trade đó 10%. [...] Thí dụ account anh có 10K. Anh chấp nhận ăn thua 1K/trade. Nếu thua mất 1K đó, anh còn 9K. The next trade anh bỏ vào chỉ 900 thui (10% rule). [...] Ngược lại, nếu anh thắng thì ĐỪNG BAO GIỜ tăng số phần trăm ấy lên. Cứ để 10% mà trade mãi.»
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Hầu hết người ta thua trong trading đều phạm 1 lỗi như nhau: OVERTRADE. [...] Đó là dấu hiệu cho anh biết rằng, họ vào market để kiếm một EXCITEMENT, chứ không phải là kiếm tiền. [...] nếu anh kiểm soát được tình cảm xong thì mấy cái T/A còn lại chỉ là đồ bỏ.»
Ba món đồ chơi của một trader
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Cái này không phải là kinh doanh đâu bạn, mà là đầu cơ. Chúng tôi chỉ cần biết hai thứ khi bước vào thị trường: FEAR & GREED. [...] Đồ chơi của traders chỉ có 3 món: FEAR, GREED, và PRICE VOLATILITY. Còn các thứ khác không quan trọng lắm.»
Trích nguyên văn — VietCurrency (về hiện tượng "churning" — volume tăng vọt nhưng index không đi đâu): «Đó là dấu hiệu traders gọi là CHURNING. [...] Thí dụ của churning là thị trường hợp chiếc xe anh bị lún xình. Anh đạp ga mạnh, bánh xe xoay thật nhanh, nhưng anh không đi đâu cả. [...] Traders như con thú đã hửi mùi máu. They'll get ready to move in for the kill.»
Ẩn dụ Nhảy Dù — Ichimoku
Không đoạn nào mang đậm dấu ấn cá nhân của VietCurrency hơn phần ông giải thích Ichimoku, kỹ thuật năm đường trung bình động của người Nhật — ông đột ngột chuyển sang một ẩn dụ quân sự, rõ ràng bắt nguồn từ chính vốn từ vựng đặc trưng của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Anh thấy cái đám mây màu hồng mập ù đó không. Nguyên đám mây đó là resistance đó man. Nói kiểu Nhảy Dù là tụi nó dồn tăng, pháo dầy đặt chỗ đó. Anh xua con cái xung phong là chít. [...] Đám mây đó tượng trưng cho LỰC của prior trend.»
Trích nguyên văn — VietCurrency (khi cuộc chiến thực sự nổ ra trên một biểu đồ CHF/JPY): «Anh vừa xua con cái xung phong là bị dạt ra liền. Hỏa lực địch rất mạnh. Nhào vào là phí đạn. Cứ đứng bên ngoài đợi thời gian trôi qua để lực bearish momentum giảm xuống (đám mây mỏng đi).»
Ông già không bao giờ cười — dấu hiệu tạo đáy
Trong phần bàn về dấu hiệu của một thị trường đang tạo đáy, ông kể một câu chuyện dài về một "perma-bear" — kiểu nhà đầu tư bi quan cố hữu — một quân sư (strategist) của công ty Oppenheimer luôn nói "NO...It's too expensive" mỗi khi được hỏi có nên mua hay không, kể cả khi chỉ số Dow đã chạy từ 5K lên gần 12K.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Tuy nhiên, trong quá trình nhận dạng thị trường tạo đáy thì các chú perma bears này sẽ chuyển ý để trở thành các con bull thì đó là một dấu hiệu lực, một dấu hiệu tận cùng của một bear market.»
Bài học kiên nhẫn của Gann, và cái lò xo quấn chặt
Ở gần cuối tài liệu, ông dịch lại và diễn giải quy tắc 50% của W.D. Gann — nhưng điều ông nhấn mạnh nhất không phải con số 50%, mà là sự kiên nhẫn.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Gann thường nhấn mạnh sự kiện kiên nhẫn khi trade theo trend. Bạn không vào cuộc chơi với niềm hy vọng bắt hai cực top & bottom. Sự kiên nhẫn này thường là 1 kỷ luật chính trong tất cả luật lệ về trading.»
Tài liệu khép lại bằng một kỹ thuật rất riêng ông gọi là "Small Candle Setup" — thứ ông mô tả bằng hình ảnh cơ học giản dị nhưng ám ảnh: cái lò xo quấn chặt.
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Trên charts các formations thuộc dạng small candlestick thường được ví như cái lò xo quấn chặt, chỉ đợi một cái gì làm nó bung ra. [...] Cái lò xo này không những được quấn chặt, mà còn được support bới sự kiện nằm trên 1 trong những MA lines.»
Trích nguyên văn — VietCurrency: «Khi anh đọc các bài viết loại này, anh nên chú ý vào NGUYÊN LÝ của nó. Đừng chú ý vào technique.»
Đọc toàn bộ 9 chương kèm biểu đồ & panel phân tích trực tiếp trong ứng dụng —
mở Trading Life →